2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔日报社部门决算公开

目 录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

《巴彦淖尔日报》（蒙汉文版）及相关新媒体是巴彦淖尔市党媒。

（二）部门主要职责

巴彦淖尔日报社贯彻落实党的宣传工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

1.宣传党的理论和路线方针政策。落实意识形态工作责任，促进地方和社会经济文化发展。

2.报道和反映社情民意，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向。采访、编辑、印刷、出版蒙汉文《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》等工作。

3.开展新闻理论研究、业务交流、人员培训等工作。

4.开展广告、印刷、出版物批发等工作。

5.推动媒体融合发展，构建全媒体传播体系，占领舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

6.开展网站、客户端、微博、微信公众平台等新媒体平台的采编、运营、制作、刊播等工作。

完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、总编办公室、融媒体中心、数据资源中心、蒙文报编辑中心、蒙文报采访策划中心、蒙古族语文翻译中心、日报编辑中心、日报采访策划中心、日报地方文化传播中心、人力资源部、财务部、资产经营管理部。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔日报社部门本级。详细情况见表：

三、2022年度主要工作完成情况

巴彦淖尔日报社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移推动媒体融合向纵深发展，打造创意媒体，守牢守好意识形态主阵地，为全市经济社会高质量发展提供了良好的新闻舆论服务。

（一）做好主题宣传

1.扎实开展习近平总书记重要讲话精神宣传报道。

2.认真开展好党的二十大主题宣传。

3.突出做好主题报道策划。

4.深入开展“两个打造”，铸牢中华民族共同体意识。

5.助力全市发展合力聚集。

6.营造疫情防控良好氛围。

7.加大新闻外宣力度。

（二）推动媒体深度融合发展

1.新媒体传播矩阵传播力不断提升。今年以来，巴彦淖尔日报社各媒体快手号播放量在千万以上作品有16个，百万以上作品738个；各媒体抖音号上亿以上作品1个，千万以上作品17个，百万以上作品603个。各媒体微信公众号阅读量达到10W+以上作品40个。

2.运用新媒体技术优势，“云”助力项目开工。运用新媒体技术优势，通过视频实时连线“1+9”直播的方式，助力乌拉特后旗重点产业项目暨中欧班列国际陆路港项目集中开工。

3.精品创作获得佳绩。

（三）认真落实意识形态工作责任制

1.坚持党管意识形态工作的重要原则。

2.加强对敏感信息网络舆情的发现、预警、引导、处置能力。

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度收入、支出决算总计4,228.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加827.31万元，增长24.32%，变动原因：以前年度财政借款暂调收，人员工资正常增长；与上年决算相比，收、支总计各增加1,166.16万元，增长38.08%。其中：

（一）收入决算总计4,228.94万元。包括：

1.本年收入决算合计4,971.63万元。与上年决算相比，增加1,158.01万元，增长30.37%，变动原因：以前年度财政借款暂调收，人员工资津贴薪级增长。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余-742.69万元。与上年决算相比，减少8.15万元，减少1.09%，变动原因：经营收入结转结余8.15万元。

（二）支出决算总计4,228.94万元。包括：

1.本年支出决算合计4,089.3万元。与上年决算相比，增加283.83万元，增长7.46%，变动原因：人员工资津贴五险等增长。

2.结余分配136.72万元。结余分配事项：用于弥补以前年度亏损。与上年决算相比，增加136.72万元，增长0%，变动原因：以前年度财政借款暂调收。

3.年末结转和结余2.92万元。结转和结余事项：弥补以前年度亏损剩余金额待分配。与上年决算相比，减少745.61万元，减少100.39%，变动原因：以前年度财政借款暂调收。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度本年收入决算合计4,971.63万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,126.47万元，占62.89%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入1,842.25万元，占37.06%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入2.92万元，占0.06%。

 图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度本年支出决算合计4,089.3万元，其中：

本年基本支出1,769.85万元，占43.28%；

本年项目支出1,356.62万元，占33.17%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出962.84万元，占23.55%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,126.47万元，与年初预算相比，收、支总计各增加664.66万元，增长27%，变动原因：人员工资增长，追加社会保障和就业支出，追加卫生健康支出；与上年决算相比，收、支总计各增加174.11万元，增长5.9%，变动原因：追加社会保障和就业支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,126.47万元。与年初预算2,461.8万元相比，完成年初预算的127%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出决算数为10万元，与年初预算相比增加10万元。其中：

1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加全市人才工作宣传服务保障经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为2491.86万元，与年初预算相比增加357.7万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算4.1万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加文化创作与保护经费。

2．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算2134.16万元，支出决算2487.76万元，完成年初预算的116.57%。决算数与年初预算数的差异原因：追加以前年度绩效奖及本年度绩效奖，在职人员工资、津贴、薪级增长。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为432.33万元，与年初预算相比增加188.58万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加人才引进房租补贴款。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算86.50万元，支出决算210.93万元，完成年初预算的243.87%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员追加以前年度生活补贴以及本度生活补贴。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算94.05万元，支出决算139.32万元，完成年初预算的148.13%。决算数与年初预算数的差异原因：追加以前年度养老保险以及本度因工资增长养老保险增长。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55.96万元，支出决算60.84万元，完成年初预算的108.72%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金清算追加。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算5.76万元，支出决算15.70万元，完成年初预算的272.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度遗属生活补助增长，按照预算编制要求，死亡抚恤在年初预算不作安排，预算执行中根据实际需要追加。

6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.48万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的239.19%。决算数与年初预算数的差异原因：失业保险清算追加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为111.76万元，与年初预算相比增加27.86万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算64.28万元，支出决算76.8万元，完成年初预算的119.48%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长相应医疗保障增加，追加大额医疗保险费用。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.61万元，支出决算34.96万元，完成年初预算的178.28%。决算数与年初预算数的差异原因：追加在职职工公务员医疗补助部分。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为80.5万元，与年初预算相比增加80.5万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算80.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金划由报社缴纳。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,769.85万元，其中：

（一）人员经费1,769.85万元。主要包括：基本工资4891.13万元、津贴补贴264.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.32万元、职业年金缴费60.84万元、绩效工资282.59万元、职业基本医疗保险76.80万元、公务员医疗补助缴费34.96万元、其他社会保障缴费3.54万元、住房公积金80.5万元、其他工资福利支出119.11万元、退休费210.93万元、抚恤金9.1万元、生活补助6.6万元等。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,356.62万元，其中：

（一）工资福利支出527.16万元。主要包括：基本工资、住房公积金等，具体从“2022年党报代购”中支450.16万元，从“蒙文报印刷发行运转经费”支付差额部分工资50万元，从“2022年党报代购”中支付住房公积金27万元。

（二）商品和服务支出690万元。主要包括：办公费5万元、印刷费500万元、电费2万元、取暖费35万元、差旅费8万元、维修（护）费14万元、培训费2万元、劳务费3万元、委托业务费100万元、其他商品和服务支出21万元等。其中：“报社事业发展”支付3万元劳务费，用于支付稿酬。

（三）对个人和家庭的补助支出16.10万元。主要包括奖励金14.1万元，其他对人个和家庭的补助2万元。

（四）资本性支出123.36万元，主要包括专用设备购置113.24万元，信息网络及软件购置更新10.11万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因,报社是公益二类事业单位，没有财政拨款“三公”经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：报社没有财政拨款“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：报社没有财政拨款“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：报社没有财政拨款“三公”经费。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：报社没有财政拨款“三公”经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度预算安排项目7    个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额1,356.62万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1,356.62万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，减少887.16万元，减少100%，变动原因：党报代购系我部门报纸发行收入，以前年度列入基本支出，本年度列入项目支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度政府采购支出总额146.04万元，其中：政府采购货物支出135.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.71万元。政府采购授予中小企业合同金额146.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.04万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社截至2022年12月31日，本共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）。

本部门车辆全部为业务用车，主要用于新闻采访活动。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1,356.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2022年党报代购”、“蒙文报印刷发行运行费及赠阅报纸补贴资金（蒙文报）”、“报社事业发展”“建立党报云屏（电子阅报栏）”“市文艺创作专项资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1344.62万元，没有政府性基金支出和国有资本经营支出等其他类资金项目。我部门本年度没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从部门评价情况看， 目资金使用合法合规，基本完成年初设定的绩效目标，项目工作有序推进。

（二）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔日报社2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。本部门没有政府性基金项目和国有资本经营预算项目。

1.2022年党报代购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.56分。全年预算数为957.16万元，执行数为957.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，巴彦淖尔日报社共发行《巴彦淖尔日报》（汉文版）24262份，覆盖巴彦淖尔市七个旗县区。及时地宣传党的理论和路线方针政策。落实意识形态工作责任，促进地方和社会经济文化发展。报道和反映社情民意，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论导向等工作。发现的主要问题及原因：巴彦淖尔市占地广阔，报纸覆盖范围不足，发行不能及时送达到边远地区。下一步改进措施：扩大《巴彦淖尔日报》发行数量，积极协调发行公司，及时送达《巴彦淖尔日报》。

2.蒙文报印刷发行运行费及赠阅报纸补贴资金（蒙文报）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划，2022年《巴彦淖尔日报》（蒙文报）发行1500份，全部免费赠阅，免费赠阅退休老干部《巴彦淖尔日报》868份，机场免费赠阅《巴彦淖尔日报》《巴彦淖尔晚报》各360份，宣传党的方针政策，宣传巴彦淖尔风土人情，担起主流媒体重任。发现的主要问题及原因：巴彦淖尔市少数民族多处于草原等边远地区，邮局投递不能及时满足少数民族阅读报纸的需求。下一步改进措施：积极协调发行公司，及时送达《巴彦淖尔日报》（蒙汉文版）。

3.报社事业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.06分。全年预算数财政拨款为80万元，报社计划经营收入939.82万元，执行数为财政拨款80万元已按计划使用，报社经营收入完成742.25万元，完成预算的80.63%。项目绩效目标完成情况：2022年，巴彦淖尔日报社正常运转，报纸按时出版发行，及时传达党和政府的方针政策，积极发挥正确舆论导向 ，人员工资按时发行，完成2022年各项任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，报社经营收入不能达到预期目标。下一步改进措施：加强对外宣传工作，推动创意媒体建设，扩大报纸发行，加强营收。

4.建立党报云屏（电子阅报栏）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   分。全年预算数为123.92万元，执行数为123.36万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：

 5.市文艺创作专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（三）项目绩效评价结果。

以2022年党报代购项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.56分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见《2022年党报代购项目绩效自评报告》。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：朱红波           联系电话：0478-8526121

第五部分 2022年度决算表

　　见附件：

　　　2022年决算公开表.xls